发布日期:2024-11-01 22:00 点击次数:82
资料显示,嘉诚转债信用级别为“AA-”,债券期限6年(第一年0.30%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%。),对应正股名嘉诚国际,正股最新价为8.49元,转股开始日为2023年3月7日,转股价为15.41元。
资料显示,欧22转债信用级别为“AA”,债券期限6年(第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。),对应正股名欧派家居,正股最新价为44.55元,转股开始日为2023年2月13日,转股价为120.95元。
证券之星消息,9月30日,国寿安保安泽39个月定开债最新单位净值为1.0037元,累计净值为1.1427元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2%,近3个月上涨0.63%,近6个月上涨1.34%,近1年上涨2.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国寿安保安泽39个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比138.13%,现金占净值比0.05%。
该基金的基金经理为卢珊,卢珊于2023年2月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.56%。
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